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博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金2

时间:2018-01-25 14:59 来源:网络整理

博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金2017年第4季度报告查看PDF原文

博时招财二号大数据保本混合型

证券投资基金

2017 年第 4 季度报告

2017年 12月 31日

基金管理人:博时基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一八年一月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年1月19日复核了本报告中

的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 博时招财二号保本

基金主代码 003055

交易代码 003055

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年8月9日

报告期末基金份额总额 792,913,185.04份

投资目标 在保障保本周期到期时本金安全的前提下,严格控制风险,追求基金

资产的稳定增值。

本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的基本面研

投资策略 究分析与积极主动的投资风格相结合,利用组合保险技术,动态调整

固定收益类资产与风险资产的投资比例,以确保基金在保本周期到期

时,实现基金资产在保本基础上的保值增值目的。

业绩比较基准 二年期银行定期存款收益率(税后)

本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其长

风险收益特征 期平均预期风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金,

高于货币市场基金和债券型基金。

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期

(2017年10月1日-2017年12月31日)

1.本期已实现收益 6,284,487.08

2.本期利润 2,229,980.15

3.加权平均基金份额本期利润 0.0028

4.期末基金资产净值 811,628,730.99

5.期末基金份额净值 1.024

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三 0.29% 0.12% 0.53% 0.01% -0.24% 0.11%

个月

3.2.2自基金合同生效以来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动

的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券

姓名 职务 任职日期 离任日期 从业 说明

年限

2008年从中国科学院硕

士研究生毕业后加入博时

基金管理有限公司。历任

研究员、资深研究员、基

沙炜 基金经理 2016-08-09 - 9.5 金经理助理、研究部副总

经理、博时招财一号保本

基金的基金经理。现任博

时丝路主题股票基金兼博

时招财二号保本基金的基

金经理。

2013至2015年在招商基

金任研究员。2015年加

入博时基金管理有限公司,

王衍胜 基金经理 2017-04-06 - 3.6 曾任投资经理助理。现任

博时招财二号保本基金、

博时保丰保本基金的基金

经理。

1993年至1997年先后在

桂林电器科学研究所、深

圳迈瑞生物医疗电子股份

公司工作。2001年起在

国海证券历任债券研究员、

债券投资经理助理、高级

投资经理、投资主办人。

2011年加入博时基金管

理有限公司,历任博时稳

定价值债券基金、上证企

债30ETF基金、博时天颐

债券基金、博时招财一号

保本基金、博时新机遇混

合基金的基金经理、固定

收益总部公募基金组投资

副总监。现任股票投资部

股票投资部 绝对收益组投资副总监兼

绝对收益组 博时优势收益信用债债券

杨永光 投资副总监 2016-08-09 - 16.3 基金、博时境源保本混合

/基金经理 基金、博时保泽保本混合

基金、博时景兴纯债债券

基金、博时保丰保本混合

基金、博时保泰保本混合

基金、博时招财二号保本

基金、博时富宁纯债债券

基金、博时富益纯债债券

基金、博时臻选纯债债券

基金、博时富华纯债债券

基金、博时泰安债券基金、

博时鑫丰混合基金、博时

鑫泰混合基金、博时鑫惠

混合基金、博时聚源纯债

债券基金、博时广利纯债

债券基金、博时富瑞纯债

债券基金、博时富海纯债

债券基金、博时华盈纯债

债券基金的基金经理。